31 décembre 2023
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | 31 décembre 2023 | 31 mars 2023 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 8 483 $ | 13 785 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 127 193 | 129 477 |
| Stocks (note 5) | 12 027 | 11 419 |
| Dépenses payées d’avance | 4 664 | 7 834 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | - | 22 |
| 152 367 | 162 537 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 6) | 355 435 | 367 255 |
| Immobilisations incorporelles (note 7) | 14 575 | 12 832 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 8) | 17 458 | 13 581 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 9) | 42 937 | 52 104 |
| 430 405 | 445 772 | |
| Total des actifs | 582 772 $ | 608 309 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 139 629 $ | 141 890 $ |
| Retenues de garantie | 151 | 1 818 |
| Obligations locatives (note 11) | 2 158 | 1 777 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 12) | 16 691 | 19 253 |
| Passifs financiers dérivés (note 15) | 494 | - |
| 159 123 | 164 738 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 11) | 17 211 | 12 708 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 369 165 | 379 180 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 9) | 18 338 | 16 544 |
| Passifs financiers dérivés (note 15) | 145 | 10 |
| 404 859 | 408 442 | |
| Capitaux propres | ||
| Surplus accumulé | 18 790 | 35 129 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 582 772 $ | 608 309 $ |
Éventualités (note 10) et engagements contractuels (note 16)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 31 décembre |
Périodes de neuf mois closes le 31 décembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Charges | ||||
| Contrôle préembarquement | 148 363 $ | 138 732 $ | 444 800 $ | 402 385 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 42 032 | 37 763 | 123 141 | 112 401 |
| Contrôle des non-passagers | 39 534 | 34 412 | 115 111 | 105 782 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 147 | 1 191 | 3 238 | 3 361 |
| Services généraux | 14 094 | 12 246 | 39 807 | 37 877 |
| Total des charges (note 13) | 245 170 | 224 344 | 726 097 | 661 806 |
| Autres charges (produits) | ||||
| Perte (gain) net sur la juste valeur d’instruments financiers dérivés | 663 | 970 | 651 | (503) |
| Charges financières | 175 | 67 | 339 | 206 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | 62 | - | 65 | - |
| Gain de change | (60) | (447) | (80) | (462) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | 17 | 16 |
| Total autres charges (produits) | 840 | 590 | 992 | (743) |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 246 010 | 224 934 | 727 089 | 661 063 |
| Produits | ||||
| Produits financiers | 770 | 731 | 2 253 | 1 471 |
| Produits divers | 2 | 32 | 16 | 32 |
| Services de contrôle – autres | - | - | - | 70 |
| Total des produits | 772 | 763 | 2 269 | 1 573 |
| Financement public | ||||
| Crédits parlementaires pour les charges | 232 364 | 211 569 | 686 087 | 624 048 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 10 663 | 10 230 | 31 610 | 30 421 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers (note 14) | 401 | 859 | 1 462 | 2 878 |
| Total du financement public | 243 428 | 222 658 | 719 159 | 657 347 |
| Performance financière | (1 810) $ | (1 513) $ | (5 661) $ | (2 143) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (20 021) | 4 999 | (10 678) | 9 383 |
| Résultat global total | (21 831) $ | 3 486 $ | (16 339) $ | 7 240 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 31 décembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 30 septembre 2023 | 40 621 $ |
| Performance financière | (1 810) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (20 021) |
| Solde au 31 décembre 2023 | 18 790 $ |
| Solde au 30 septembre 2023 | 41 528 $ |
| Performance financière | (1 513) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 4 999 |
| Solde au 31 décembre 2022 | 45 014 $ |
Pour les périodes de neuf mois closes le 31 décembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2023 | 35 129 $ |
| Performance financière | (5 661) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (10 678) |
| Solde au 31 décembre 2023 | 18 790 $ |
| Solde au 31 mars 2022 | 37 774 $ |
| Performance financière | (2 143) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 9 383 |
| Solde au 31 décembre 2022 | 45 014 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 31 décembre |
Périodes de neuf mois closes le 31 décembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||||
| Activités d’exploitation | ||||
| Performance financière | (1 810) $ | (1 513) $ | (5 661) $ | (2 143) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||
| Amortissement (note 13) | 11 266 | 11 120 | 33 730 | 33 162 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | 663 | 970 | 651 | (503) |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | 62 | - | 65 | - |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | (10 663) | (10 230) | (31 610) | (30 421) |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | (281) | (291) | 283 | (247) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | 17 | 16 |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | - | - | - | 163 |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 18) | (7 537) | (14 986) | (3 137) | 31 698 |
| (8 300) | (14 930) | (5 662) | 31 725 | |
| Activités d’investissement | ||||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 14) | 12 599 | 4 141 | 18 189 | 7 057 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (5 006) | ( 811) | (13 291) | (5 763) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (3 409) | ( 103) | (3 409) | ( 230) |
| 4 184 | 3 227 | 1 489 | 1 064 | |
| Activités de financement | ||||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (226) | (794) | (1 129) | (2 676) |
| (226) | (794) | (1 129) | (2 676) | |
| (Diminution) augmentation de la trésorerie | (4 342) | (12 497) | (5 302) | 30 113 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 12 825 | 50 191 | 13 785 | 7 581 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 8 483 $ | 37 694 $ | 8 483 $ | 37 694 $ |
La charge d’intérêts payée et le produit d’intérêts reçu correspondent approximativement aux charges financières et aux produits financiers, respectivement, tels qu’ils sont présentés à l’état intermédiaire résumé du résultat global.
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 18)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.