le 30 septembre 2023
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | 30 septembre 2023 | 31 mars 2023 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 12 825 $ | 13 785 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 136 938 | 129 477 |
| Stocks (note 5) | 11 044 | 11 419 |
| Dépenses payées d’avance | 5 097 | 7 834 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | 24 | 22 |
| 165 928 | 162 537 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 6) | 355 879 | 367 255 |
| Immobilisations incorporelles (note 7) | 15 095 | 12 832 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 8) | 17 272 | 13 581 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 9) | 59 405 | 52 104 |
| 447 651 | 445 772 | |
| Total des actifs | 613 579 $ | 608 309 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 152 793 $ | 141 890 $ |
| Retenues de garantie | 65 | 1 818 |
| Obligations locatives (note 11) | 1 775 | 1 777 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 12) | 16 141 | 19 253 |
| 170 774 | 164 738 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 11) | 16 991 | 12 708 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 370 127 | 379 180 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 9) | 15 066 | 16 544 |
| Passifs financiers dérivés (note 15) | - | 10 |
| 402 184 | 408 442 | |
| Capitaux propres | ||
| Surplus accumulé | 40 621 | 35 129 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 613 579 $ | 608 309 $ |
Éventualités (note 10) et engagements contractuels (note 16)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 septembre |
Périodes de six mois closes le 30 septembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Charges | ||||
| Contrôle préembarquement | 148 961 $ | 143 510 $ | 296 437 $ | 263 653 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 40 916 | 38 475 | 81 109 | 74 638 |
| Contrôle des non-passagers | 38 301 | 35 779 | 75 577 | 71 370 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 995 | 1 155 | 2 091 | 2 170 |
| Services généraux | 12 532 | 12 578 | 25 713 | 25 631 |
| Total des charges (note 13) | 241 705 | 231 497 | 480 927 | 437 462 |
| Autres (produits) charges | ||||
| Charges financières | 97 | 69 | 164 | 139 |
| Perte (gain) de change | 82 | (34) | (20) | (15) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | 2 | - | 17 | 16 |
| Gain net sur la juste valeur d'instruments financiers | (419) | (1 016) | (12) | (1 473) |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | - | - | 3 | - |
| Total autres (produits) charges | (238) | (981) | 152 | (1 333) |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 241 467 | 230 516 | 481 079 | 436 129 |
| Produits | ||||
| Produits financiers | 806 | 577 | 1 483 | 740 |
| Produits divers | 14 | - | 14 | - |
| Services de contrôle – autres | - | 63 | - | 70 |
| Total des produits | 820 | 640 | 1 497 | 810 |
| Financement public | ||||
| Crédits parlementaires pour les charges d'exploitation (note 12) | 229 196 | 219 761 | 453 723 | 412 479 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 10 492 | 10 105 | 20 947 | 20 191 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers (note 14) | 532 | 1 013 | 1 061 | 2 019 |
| Total du financement public | 240 220 | 230 879 | 475 731 | 434 689 |
| Performance financière | (427) $ | 1 003 $ | (3 851) $ | (630) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 12 578 | (3 150) | 9 343 | 4 384 |
| Résultat global total | 12 151 $ | (2 147) $ | 5 492 $ | 3 754 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 30 septembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 30 juin 2023 | 28 470 $ |
| Performance financière | (427) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 12 578 |
| Solde au 30 septembre 2023 | 40 621 $ |
| Solde au 30 juin 2022 | 43 675 $ |
| Performance financière | 1 003 |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (3 150) |
| Solde au 30 septembre 2022 | 41 528 $ |
Pour les périodes de six mois closes le 30 septembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Surplus accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2023 | 35 129 $ |
| Performance financière | (3 851) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 9 343 |
| Solde au 30 septembre 2023 | 40 621 $ |
| Solde au 31 mars 2022 | 37 774 $ |
| Performance financière | (630) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 4 384 |
| Solde au 30 septembre 2022 | 41 528 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 septembre |
Périodes de six mois closes le 30 septembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||||
| Activités d’exploitation | ||||
| Performance financière | (427) $ | 1 003 $ | (3 851) $ | (630) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||
| Amortissement (note 13) | 11 264 | 11 045 | 22 464 | 22 042 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | 2 | - | 17 | 16 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | (10 492) | (10 105) | (20 947) | (20 191) |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | (419) | (1 016) | (12) | (1 473) |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel | (70) | (290) | 564 | 44 |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | - | 236 | - | 163 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles | - | - | 3 | - |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 18) | (5 391) | 11 298 | 4 400 | 46 684 |
| (5 533) | 12 171 | 2 638 | 46 655 | |
| Activités d’investissement | ||||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 14) | 5 590 | 2 916 | 5 590 | 2 916 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (5 510) | (3 690) | (8 285) | (4 952) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | - | (127) | - | (127) |
| 80 | (901) | (2 695) | (2 163) | |
| Activités de financement | ||||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (437) | (945) | (903) | (1 882) |
| (437) | (945) | (903) | (1 882) | |
| (Diminution) augmentation de la trésorerie | (5 890) | 10 325 | (960) | 42 610 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 18 715 | 39 866 | 13 785 | 7 581 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 12 825 $ | 50 191 $ | 12 825 $ | 50 191 $ |
La charge d’intérêts payée et le produit d’intérêts reçu correspondent approximativement aux charges financières et aux produits financiers, respectivement, tels qu’ils sont présentés à l’état intermédiaire résumé du résultat global.
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 18)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.